Storno's

Een storno is een afboeking bij uw bank waarmee een eerder verzonden incasso-opdracht wordt teruggeboekt. Een storno kan het gevolg zijn van een handeling van de persoon waarvan geïncasseerd is of het is een automatische handeling van het banksysteem omdat er herhaaldelijk onvoldoende saldo is op de rekening van de geïncasseerde of de rekening is door de bank geblokkeerd.

U kunt alleen facturen storneren die een Betaalwijze  hebben die staat ingesteld op Auto incasso  en waarvan het veld Betaald  is aangevinkt.

Facturen ouder dan 2 maanden kunnen niet meer gestorneerd worden.

Een factuur kan niet binnen hetzelfde boekstuknummer eerst gestorneerd en vervolgens betaald. Om een gestorneerde factuur alsnog op betaald te zetten, moet er een nieuw boekstuknummer worden aangemaakt bij Contributie ► Betalingen ► Betalingen

 Doel is het verwerken van een storno in de module Contributie ► Betalingen ► Storno's.

1. Ga in de rode balk naar Contributie ► Betalingen ► Storno's.
2. Vul een boekstuknummer in. Dit moet een nog niet eerder gebruikt nummer zijn. U mag cijfers en letters gebruiken tot een maximum van 9 posities. U kunt reeds eerder aangemaakte boekstuknummers bekijken in de module Beheer ► BasisTabellen ► Boekstuknummer
3. Vul een journaalpost in. Dit moet een nog niet eerder gebruikt nummer zijn. U mag cijfers en letters gebruiken tot een maximum van 9 posities.
4. Druk op Volgende. Getoond worden de facturen waarvan de betaalwijze op Auto incasso  is ingesteld en waarvan het veld Betaald  is aangevinkt.
5. Indien de lijst uit meerdere pagina's bestaat, kunt u op zoekgegevens verfijnen. U kunt filteren op zoekgegevens ClieOpnummer en/of Factuurnummer en/of Rekeningnummer, en/of Naam.
   Bij Naam wordt gezocht beginletters van de naam. Zoekgegevens Ja  geeft alle namen die beginnen met Ja.  Niets invullen en zoeken geeft alle facturen die voor storno in aanmerking kunnen komen. Druk op Facturen zoeken
6. Indien de gevonden facturen allemaal gestorneerd moeten worden, druk op Vink alles aan . Bij alle aangevinkte facturen veranderd het systeem vervolgens de optie Reden niet betaald  in STORNO  in plaats van NONE.  U kunt de facturen ook handmatig aanvinken door in de kolom Gecontroleerd  het vakje aan te vinken bij de betreffende factuur. Ook nu zal het systeem de instelling bij Reden niet betaald  veranderen in STORNO .
7. Druk op Opslaan & afsluiten  bij  Opslaan & afsluiten     Annuleren
8. Druk op Ja  indien u klaar bent met storneren of druk op Nee  als u toch nog verder wilt gaan met storneren en terug wilt keren naar het vorige overzicht van facturen.